"جنرال إلكتريك" تعتزم الانفصال إلى ثلاث شركات عامة تركز على قطاعات الطيران والرعاية الصحية والطاقة

أعلنت "جنرال إلكتريك" (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: GE) اليوم عن خططها لإنشاء ثلاث شركات عامة عالمية رائدة تركز على قطاعات النمو المتمثلة في الطيران والرعاية الصحية والطاقة، وذلك من خلال: 

1. إنشاء شركة مستقلة منبثقة عن شركة "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية" تكون معفاة من الضرائب، ومتخصصة في مجال الصحة الدقيقة مطلع عام 2023. وتتوقع "جنرال إلكتريك" امتلاك حصة قدرها19.9% في الشركة الجديدة. 
2. دمج "جنرال إلكتريك للطاقة المتجددة" و"جنرال إلكتريك للطاقة" و"جنرال إلكتريك الرقمية" في شركة واحدة لتمكينها من قيادة مسيرة تحول قطاع الطاقة، ثم العمل على جعلها شركة مستقلة مطلع عام 2024. 
3. بعد إنجاز هذه الصفقات، ستصب "جنرال إلكتريك" تركيزها على قطاع الطيران ورسم ملامح مستقبله. 

وستكون إدارة الشركات الجديدة مستقلة مما يؤهلها لتحقيق نمو طويل الأجل، وخلق قيمة مجزية للعملاء والمستثمرين والموظفين، حيث يستفيد كل منهم من: 

• عمليات تشغيلية أكثر تركيزاً، والمساءلة، ومرونة تدعم تلبية احتياجات العملاء.
• قرارات تخصيص رأس المال تنسجم مع الاستراتيجيات الخاصة بكل شركة وديناميات القطاع
• المرونة الاستراتيجية والمالية لاغتنام فرص النمو
• مجالس إدارية مخصصة تمتلك خبرة واسعة في مجالاتها
• فرص مهنية مرتبطة بالأعمال والقطاع مع توفير حوافز للموظفين
• قدرات استثمارية مميزة وجذابة لقاعدة واسعة من المستثمرين 

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال لورانس كولب، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة "جنرال إلكتريك": "نفخر في ’جنرال إلكتريك‘ دوماً بالعمل لبناء عالم أكثر كفاءة وفعالية. ولأن عالمنا يستحق منا أن نلبي احتياجاته، بذلنا قصارى جهدنا لحل أكبر التحديات في قطاعات الطيران والرعاية الصحية والطاقة. ومن خلال تأسيس ثلاث شركات عامة عالمية تتمتع بمكانة ريادية ضمن قطاعاتها، ستتمكن كل منها من تحقيق نمو طويل الأجل وخلق القيمة لعملائها ومستثمريها وموظفيها، مستفيدةً من وجود عمليات تشغيلية أكثر تركيزاً، وتخصيص رأس المال لمجالات محددة، ومستوى أكبر من المرونة الاستراتيجية. ونؤكد مجدداً التزامنا بتسخير كامل خبراتنا التقنية وريادتنا وانتشارنا العالمي لخدمة عملائنا بأفضل شكلٍ ممكن". 

وأضاف كولب: "تمثل هذه المرحلة لحظة حاسمة في تاريخ ’جنرال إلكتريك‘، ونحن على أتم الاستعداد لاجتيازها. فقد بذلت فرقنا جهوداً حثيثة لتعزيز مركزنا المالي وأدائنا التشغيلي، مع ترسيخ ثقافتنا القائمة على المرونة والتطور المستمر. علاوةً على ذلك، سنواصل العمل على خفض ديونها، وتحسين أدائنا التشغيلي، وتخصيص رأس مالنا بشكل استراتيجي يحفز ربحيتنا ونمونا المستدام. وإذ ندرك مسؤوليتنا باتخاذ خطوات سريعة ترسم ملامح مستقبل الطيران، ودعم تطور مجال الصحة الدقيقة، وقيادة تحول قطاع الطاقة؛ فإننا نرتكز إلى الزخم الذي حققناه حتى اليوم والذي يمكننا من تحقيق تحول ’جنرال إلكتريك‘ وإدراك كامل إمكانات أعمالنا". 

تقدُم هادف يدعم الخطوة التالية من تحول "جنرال إلكتريك"

ترتكز هذه الخطة على الزخم الذي حققته "جنرال إلكتريك" خلال السنوات الماضية.

مركز مالي قوي

• تبني التركيز وعدم المخاطرة عبر جميع أنشطة المحفظة الاستراتيجية، بما في ذلك صفقة "جنرال إلكتريك كابيتال لخدمات الطيران" الأخيرة، والتي أثمرت عن شركة صناعية تمتلك تقنيات فائقة وعمليات أبسط وأقوى وأكثر تركيزاً
• توقعات بانخفاض إجمالي الديون بأكثر من 75 مليار دولار أمريكي من نهاية عام 2018 وحتى نهاية عام 2021
• تأمين مستقر ومخاطر تمويلية محدودة بفضل توفير مساهمات رأسمالية تبلغ 9,4 مليار دولار أمريكي منذ عام 2018، وأنشطة المحفظة الاستثمارية، وتحسين إدارة المطالبات، وزيادة الأقساط
• إدارة منضبطة لالتزامات المعاشات التقاعدية، بما في ذلك تمويل يبلغ 8,5 مليار دولار منذ عام 2018، وتجميد معظم خطط المعاشات التقاعدية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مع توقعات بعدم الحاجة إلى مزيد من المساهمات حتى نهاية العقد
• تعزيز السيولة وتحسين إدارة النقد، بما في ذلك إيقاف التخصيم على أساس السجلات المحاسبية لـ "جنرال إلكتريك"، والإعلان اليوم عن خطة لإيقاف باقي عمليات التخصيم خارج السجلات المحاسبية للشركة أيضاً.  

تعزيز مستوى الأعمال والأداء التشغيلي 

• ساهم تطبيق نموذج التشغيل اللامركزي، عبر جعل مركز الثقل أقرب إلى العملاء، في تعزيز العلاقات معهم وتحسين العمليات التشغيلية في نحو 30 بيان أرباح وخسائر لـ "جنرال إلكتريك" 
• تعزيز الكفاءة والحد من النفقات عبر جميع جوانب عمل الشركة لحفز تحسن الأداء وتغيير الثقافة
• تحسين الأداء التشغيلي للشركات لحفز تدفقات نقدية حرة مستدامة ومستقرة، إلى جانب تعزيز الشفافية والمرونة المالية لإعادة استثمار فرص النمو
• تكريس الإدارة والحوكمة مع تجديد مجلس الإدارة وإجراء العديد من التعيينات في المناصب الإدارية وتغيير المدقق؛ 
• تخطي تبعات جائحة "كوفيد-19" مع تحسين توليد النقد واعتماد المنهجيات الاستباقية في العمل، والاستثمار لتحقيق النمو. 

وعبر محفظة أعمالها الحالية تتجه "جنرال إلكتريك" نحو خفض ديونها بأكثر من 75 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2021، كما تسعى اليوم إلى خفض معدل صافي الديون إلى الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى أقل من 2,5 بحلول عام 2023. كما تواصل الشركة حفز التحسينات التشغيلية لتحقيق نمو مجزٍ ومستدام، ومن المتوقع أن تحقق الشركة هوامش تدفقات نقدية حرة عالية من خانة واحدة في عام 2023. وأثمر ذلك عن وضع "جنرال إلكتريك" في موقع قوي لتنفيذ هذه الخطة وإنشاء ثلاثة شركات ذات تصنيف استثماري تتمتع برأسمال قوي. وستواصل "جنرال إلكتريك" وشركاتها التابعة دعم شركائها وعملائها خلال فترة هذا التحول. 

الإدارة 

وسيشغل كولب منصب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية" فور إنشائها، كما سيبقى في منصبه كرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في "جنرال إلكتريك" حتى إطلاق الشركة الثانية وعندها سيتولى قيادة الشركة التي تعنى بقطاع الطيران مستقبلاً. 

وسيشغل بيتر أردويني منصب الرئيس والرئيس التنفيذي في "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية" اعتباراً من 1 يناير 2022. وسيكون سكوت سترازيك هو الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة المتجددة والطاقة والأعمال الرقمية الموحدة، فيما يبقى جون سلاتري في منصب الرئيس التنفيذي لشركة الطيران. 

ثلاث شركات عامة عالمية رائدة في القطاع 

تفاصيل الصفقة  

تعتزم "جنرال إلكتريك" فصل شركة الرعاية الصحية بحلول مطلع عام 2023، وشركة الطاقة المتجددة والطاقة بحلول مطلع عام 2024. وسيتم تحديد الهياكل الرأسمالية والعلامات التجارية والفرق الإدارية لكل من هذه الشركات المستقلة والإعلان عنها لاحقاً. وعند الضرورة، ستقوم "جنرال إلكتريك" بالتشاور مع ممثلي الموظفين بما ينسجم مع التزاماتها القانونية قبل اتخاذ أي قرار نهائي. 

وبفضل هذا التحول ستصبح "جنرال إلكتريك" قادرة على استثمار حصصها في "إيركاب" و"بيكر هيوز" وإفساح المجال لمزيد من خفض الديون. وستحظى كل من الشركات الثلاث المستقلة الناتجة عن هذه الخطوة بتصنيف استثماري مع مكانة مالية قوية. 

وعقب عمليات الانفصال، ستحتفظ "جنرال إلكتريك" بباقي الأصول والموجودات الحالية، بما في ذلك عمليات التأمين الجارية. ومع إغلاق صفقة الرعاية الصحية، من المتوقع أن تمتلك "جنرال إلكتريك" حصة 19,9% في شركة الرعاية الصحية لضمان المرونة في تخصيص رأس المال. كما تسعى "جنرال إلكتريك" لأن تقوم شركة الرعاية الصحية بإصدار سندات دين ليتم استخدام عائداتها في سداد الديون المستحقة على الشركة. ولا تخضع هذه العملية لموافقة حامل السندات. 

وتتوقع الشركة أن تدفع تكاليف الفصل والتحول والتكاليف التشغيلية لمرة واحدة بقيمة تقارب 2 مليار دولار أمريكي وتكاليف الضرائب بقيمة لا تتعدى 0,5 مليار دولار والتي ستكون رهناً بخصائص الصفقة. وتهدف عمليات الفصل المقترحة لشركة الرعاية الصحية والطاقة المتجددة والطاقة إلى إعفاء شركة "جنرال إلكتريك" ومساهميها من ضريبة الدخل الفيدرالية الأمريكية. 

وتخضع الصفقات لاستيفاء الشروط العرفية، بما في ذلك الموافقات النهائية من قبل مجلس إدارة "جنرال إلكتريك"، وبيان القرارات الخاصة من مصلحة الضرائب و/ أو الآراء الضريبية من مستشار قانوني، وتقديم وتفعيل بيانات التسجيل للنموذج 10 لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وإتمام التمويل بشكل مرضي.