شركة «ديفاي تكنولوجيز» تطلق مؤشر "ديفت فالور" لفرص الاستثمار كمؤشر معياري مستند إلى تدفقات رؤوس الأموال الخاضعة للتنظيم ويوفّر رؤى استشرافية عن أسواق الأصول الرقمية

يسرّ شركة "ديفاي تكنولوجيز" (DeFi Technologies Inc) (المدرجة في بورصة ناسداك ورمزها: DEFT) و(المدرجة في البورصة الكندية (CBOE CA) ورمزها DEFI)، و(المدرجة في بورصة فرانكفورت ورمزها: R9B))، وهي شركة تكنولوجيا مالية تعمل على سد الفجوة بين أسواق رأس المال التقليدية والتمويل اللامركزي (DeFi)، اليوم أن تعلن أن شركتها التابعة "فالور" (Valour Inc.)، و"فالور ديجيتال سيكيوريتيز" (Valour Digital Securities Limited) (ويُشار إليهما معًا باسم "فالور")، وهي جهة رائدة في إصدار المنتجات المتداولة في البورصة، قد أعلنتا اليوم عن إطلاق مؤشر "ديفت فالور" (DEFT Valour) لفرص الاستثمار "دفيو" (DVIO)، وهو مؤشر معياري ذو مستوى مؤسسي صُمّم لإظهار كيفية تخصيص رؤوس الأموال الخاضعة للتنظيم ضمن سوق الأصول الرقمية.

يوفّر المؤشر نظرة استشرافية تدل على كيفية تموضع المستثمرين ومعنوياتهم وطبيعة دوران رؤوس الأموال، من خلال تتبّع التدفقات الفعلية عبر منصة "فالور" المنظمة للمنتجات المتداولة في البورصة، حيث يوفّر معطيات دقيقة عالية الجودة وبكفاءة سوق غير متاحة من المصادر التقليدية لبيانات العملات المشفّرة.

تحويل عمليات تخصيص رأس المال إلى معلومات دقيقة وآنية عن وضع السوق

تولّد أسواق العملات المشفّرة كميات هائلة من البيانات، إلا أن جزءًا كبيرًا منها يظل مجزّأً ومشوّشًا ويشير إلى وقائع حصلت في الماضي. فالأسعار والمقاييس الخاصة بنشاط السلاسل (on-chain metrics) وأحجام التداولات في المنصات غالبًا ما تفسّر تحركات السوق بعد وقوعها ونادرًا ما تعكس التموضع الآني لرؤوس الأموال المؤسسية.

وفي عالم التمويل التقليدي، تُعدّ تدفقات رأس المال من بين أكثر المؤشرات الاستباقية موثوقية عن سلوك السوق. ويطبّق مؤشر "ديفت فالور" لفرص الاستثمار هذا النهج على الأصول الرقمية، حيث لا يستند في رؤاه إلى محافظ المضاربين أو المنصات غير الخاضعة للتنظيم، بل إلى قرارات استثمارية خاضعة للتنظيم وقابلة للرصد.

وبهذه المناسبة قال آندرو فورسون، رئيس "دي فاي تكنولوجيز" ورئيس قسم النمو في "فالور": "أسواق العملات المشفّرة غنية بالبيانات لكنها فقيرة بالإشارات والمعطيات الدقيقة. ولطالما كانت تدفقات رأس المال عدسة أساسية تسمح بالاطلاع على ما يحصل في الأسواق التقليدية. ومن خلال مؤشر "ديفت فالور" لفرص الاستثمار، نحن ننقل الإطار ذاته إلى عالم العملات المشفّرة باستخدام رؤوس أموال استثمارية حقيقية تتدفق ضمن منتجات خاضعة للتنظيم بهدف استنتاج رؤى استشرافية تساعد في اتّخاذ القرارات المستقبلية".

لماذا تُعتبرُ الرؤى المستمدة من تدفقات "فالور" مختلفة؟

عادةً ما يكون الوصول إلى الأصول المشفّرة مجزّأً عبر منصات تداول تتصف برسوم وفروق أسعار وظروف سيولة وجودة تنفيذ متفاوتة. ونتيجة لذلك، غالبًا ما تتأثر التدفقات المرصودة بآليات المنصة أكثر من تأثرها بقناعة حقيقية تجاه الأصول المعنية.

تُزيل منصة "فالور" الشاملة للمنتجات المتداولة في البورصة هذا التشوّه. إذ إن التسعير الموحّد وصناعة السوق الداخلية يقلّلان من ظاهرة "الانزلاق السعري" ضمن المنتجات المختلفة، بينما تكون الرسوم شفافة وخاضعة للتنظيم ومفصحًا عنها مسبقًا في نشرات الإصدار والشروط النهائية. كما تتّسم شروط المخاطرة ونماذج السيولة وأطر التسعير بالاتساق عبر المنصة، وتظل الشروط والتدفقات عبر المنتجات المدرجة في عدة منصات شديدة التوافق بغضّ النظر عن طريقة التداول.

ويُسهم ذلك في إنشاء بيئة تتسم بالكفاءة البنيوية، وتتخذ فيها قرارات تخصيص رأس المال أساسًا مدفوعة بأساسيات الأصل المعني وقناعة المستثمر، بدلًا من الخضوع للقيود المتعلقة بالوصول أو التنفيذ.

قاعدة مستثمرين عقلانية ومتنوّعة

تضم "فالور" 102 منتجًا متداولًا في البورصة تغطي 74 أصلًا رقميًا فريدًا، لتمثّل بذلك واحدة من أوسع منصات المنتجات المتداولة في البورصة المنظمة للأصول الرقمية على مستوى العالم. ويمكن للمستثمرين التخصيص ضمن الأصول الكبرى، وشبكات الطبقة الأولى (Layer 1)، والتمويل اللامركزي، والموضوعات الناشئة ضمن إطار متّسق للتنفيذ وإدارة المخاطر.

وبالتالي، تعكس تدفقات رأس المال عبر منصة "فالور" سلوك مستثمرين عقلانيين ينشطون في سوق تتسم بالكفاءة، ما يجعل هذه التدفقات مصدرًا فريدًا وقويًا للمعلومات عن السوق ويمنح "فالور" رؤية لا مثيل لها عن اتجاهات تخصيص العملات المشفّرة في أوساط المؤسسات.

مؤشر معياري من نوع جديد للعملات المشفّرة

يتتبّع مؤشر "ديفت فالور" لفرص الاستثمار أكبر 50 أصلًا مشفّرًا فرديًا بحسب الأصول المُدارة والتدفقات ضمن منظومة "فالور" للمنتجات المتداولة في البورصة.

تخضع المكونات والأوزان للتحديث الأسبوعي لتعكس أماكن تخصيص رأس المال حاليًا وكيفية تطوّر هذا التخصيص بمرور الوقت. كما يستند المؤشر إلى بنية تحتية خاضعة للتنظيم ورؤوس الأموال الاستثمارية الفعلية ليوفّر مرجعًا موثوقًا للمؤسسات الساعية للحصول على صورية واضحة في سوق تتّسم بالغموض.

منهجية تركّز على معطيات عالية الجودة وغير مشوشة

تقوم آلية عمل المؤشر على منهجية تستند إلى قواعد تهدف إلى التقاط التحوّلات ذات الدلالة في سلوك المستثمرين مع استبعاد أي تشويش في الإشارات على المدى القصير.

وتستند هذه المنهجية إلى الأصول المُدارة وتستجيب بديناميكية للتغيرات في تخصيص رأس المال، حيث تسعى لتحقيق التوازن بين الاستقرار والمرونة. وتضمن عملية إعادة الموازنة الأسبوعية أن يعكس المؤشر ظروف السوق الآخذة بالتطور دون المبالغة في التفاعل مع التحركات العابرة للأسعار.

توفّر هذه المنهجية أساسًا متينًا يمكن للمستثمرين ومديري الأصول وجهات إصدار المنتجات البناء عليه لإطلاق منتجات مرتبطة بالمؤشر، واستراتيجيات ذات هيكليات معيّنة، وأطر بحثية، ونماذج مخاطر قائمة على الإشارات الصادرة بخصوص تدفقات رأس المال.

من مؤشر معياري إلى مؤشر استباقي

يُعتبرُ "دفيو" مؤشرًا معياريًا، ويشكّل أيضًا أساس إطار أوسع للرؤى يحوّل التدفقات إلى معلومات يمكن الاستفادة منها في تطبيق إجراءات نفيذية معيّنة.

تشمل المخرجات تحليلات أسبوعية للتغيرات في التدفقات والأوزان، ومؤشرات تُبرز التباين بين السعر وتخصيص رأس المال، ومقاييس على مستوى السوق مثل مقياس معنويات التدفقات لمؤشر "دفيو" ومقياس العملات البديلة لمؤشر "دفيو". كما يحتفظ المؤشر بقائمة مراقبة للأصول الواقعة خارج أكبر 50 أصلًا بحسب الأصول المُدارة، بهدف رصد زخم التدفقات في مراحله المبكرة قبل أن تصبح الأصول مؤهلة للإدراج في المؤشر، بما يتيح تحليلًا تنبؤيًا بدلًا من التحليل القائم على مبدأ رد الفعل.

نموذج الأعمال وخارطة الطريق التجارية

يؤدّي مؤشر "ديفت فالور" لفرص الاستثمار أيضًا دور المنصة الاستراتيجية التي تدعم الأهداف التجارية الأوسع لشركة "فالور".

يتبنى مؤشر "دفيو" سردية موحِّدة للتفاعل مع المستثمرين عالميًا ضمن كامل نطاق منتجات "فالور" المتداولة في البورصة، مدعومًا بقوة المعطيات الدقيقة والإشارات التي يولّدها واتساقها. وبالتوازي، ستوفّر "ديفاي تكنولوجيز" الرؤى الأسبوعية والتقارير التحليلية الشهرية المستمدة من مؤشر "دفيو" بموجب اشتراك.

وبالنظر إلى المستقبل، تخطّط "ديفاي تكنولوجيز" لتوسيع المنصة من خلال تطوير محطة تحليلات مستمدة من مؤشر "دفيو" توفّر رؤى أكثر تفصيلًا قائمة على البيانات. كما يجري تصميم مؤشر "ديفت فالور" لفرص الاستثمار بحيث يدعم الترخيص لمديري الأصول والمؤسسات المالية من أطراف ثالثة، بما يتيح إنشاء منتجات مرتبطة بالمؤشر بموجب ترخيص. ومع مرور الوقت، من المتوقع أن تعزّز هذه المنظومة دور المؤشر كمرجع سوقي مع توجيه تدفقات رأسمالية إضافية إلى منتجات "فالور" الأساسية المتداولة في البورصة.

الذكاء الاصطناعي والبيانات والبنية التحليلية

يمثل مؤشر "دفيو" تعزيزًا وتوسيعًا كبيرين لعمليات البيانات لدى كل من "ديفاي تكنولوجيز" و"فالور". وهو مبني على أساس بنية بيانات متكاملة مُحسّنة للاستفادة من بيانات التداول والتدفقات والتسعير عبر "فالور" وشركتها التابعة المملوكة بالكامل "ستيلمان ديجيتال".

وقد صُممت هذه البنية التحتية لدعم تطوير أدوات ذات هيكلية مبتكرة وتطبيق تقنيات تحليلات متقدمة واستعمال الذكاء الاصطناعي لفهم التفاعل بين سلوك المستثمرين في التمويل اللامركزي والتمويل التقليدي واتجاهات التكنولوجيا الأوسع والمؤشرات الاقتصادية الكلية.

إن "ديفاي تكنولوجيز"، ومن خلال جمعها بين بيانات السوق المنظَّمة والقدرات التحليلية المتقدمة، تطلق مؤشر "دفيو" ليكون بمثابة مؤشر معياري ومحرك بحث للجيل التالي من استراتيجيات استثمار الأصول الرقمية.

منظور فريد لأسواق العملات المشفّرة

نظرًا لكون "فالور" جهة إصدار تنشط في طرح أكبر وأكثر عروض المنتجات المتداولة في البورصة تنوّعًا في مجال الأصول الرقمية عالميًا، فإن "ديفاي تكنولوجيز" تتمتع بموقع فريد من نوعه يسمح لها بإطلاق هذا المؤشر. فمؤشر "ديفت فالور" لفرص الاستثمار لا يكتفي بطرح نماذج نظرية أو إشارات بديلة، بل يعكس القرارات الجماعية الفعلية لمستثمرين عقلانيين يخصّصون رؤوس أموال حقيقية للاستثمار في أدوات خاضعة للتنظيم.

وبذلك، يرسّخ المؤشر موقعه كمرجعية جديدة لفهم أسواق العملات المشفّرة قائمة على الكفاءة والشفافية وسلوك رأس المال في العالم الحقيقي.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:https://www.defi.tech/indices/overview